Jahresrechnung

Kurzbeschreibung

Erstellung der Jahresrechnung einschließlich aller Anlagen; Erstellung des Erläuterungsberichtes;J ahresrechnungsstatistik; Begleitung der Rechnungsprüfung; Aufstellung Haushaltsplan (+Finanzplan, Investitionsprogramm) und jeweilige Nachträge (Ablauf bis rechtskräftig); Ausführung Haushaltsplan und Nachträge (Rechnungskontrolle, Mittelverwaltung); Haushaltsüberwachung; Auswertung sämtlicher Sitzungsprotokolle zur Koordinierung des Haushalts; Aufstellung der Halbjahresberichte an die Gremien und Aufsichtsbehörde; Berechnungen zur kommunalen Finanzplanung; Erstellung und Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept; Vorläufige Berechnungen zum Haushalt (kommunaler Finanzausgleich, Kreis- und Schulumlage, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gewerbesteuerumlage); Erstellung von Auszahlungsanordnungen, Annahmeanordnungen, Umbuchungsanordnungen und Absetzungen; Fortschreibung und Kontrolle der Freistellungsbescheide zum Abzug von Bauleistungen; Aufträge erfassen und verbuchen; Verbuchung der inneren Leistungsverrechnungen; Beurteilungsbogen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen; Haushaltsansatzstatistik; Schuldenstandstatistik; Umsatzsteueranmeldung

Allgemeine Ziele

- Einhaltung der Haushaltsplanung und Einhaltung von Budgetierungs- und sonstigen Vorgaben - Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Rechnungslegung und Berichterstattung - rechtzeitige und vollständige Umsatzsteueranmeldung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt: Das Produkt stellt die Erträge und Aufwendungen der Allgemeinen Finanzwirtschaft mit Ausnahme des Schuldenmanagements dar. Finanzhaushalt: Die Einzahlungen aus der Investitionspauschale für 2024 wurden mit 384.000 EUR veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik

Zielgruppen

politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde, statistisches Landesamt

Schlüsselleistungen Kennzahlen

- Abweichungen von Planvorgaben in EUR und in % - Anzahl der bedienten Statistiken - Haushaltskennzahlen (Eigenkapitalquote, Bilanzsumme)

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 13.005
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  • Summe
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Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
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04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
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05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
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06: Erträge aus Transferleistungen
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07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
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08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
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09: Sonstige ordentliche Erträge
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10: Summe der ordentlichen Erträge
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11: Personalaufwendungen
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12: Versorgungsaufwendungen
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13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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14: Abschreibungen
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15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
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16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
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17: Transferaufwendungen
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18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
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19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
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20: Verwaltungsergebnis
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21: Finanzerträge
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22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
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23: Finanzergebnis
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24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
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25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
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26: Ordentliches Ergebnis
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27: Außerordentliche Erträge
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28: Außerordentliche Aufwendungen
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29: Außerordentliches Ergebnis
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30: Jahresergebnis
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31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
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32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
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33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
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34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
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