Zinsen aus Geldanl. einschl. Z. im Kontokorrentverk., Z. für Liquiditätskredite

Kurzbeschreibung

Prüfung und Auszahlungen von Rechnungen; Freigabe der Sollstellung; Steuern und Abgaben (normaler Zahlungsverkehr); Sonderkassen (Zahlstellen in Bürgerbüro, Schwimmbad, Stadtwerke und Abwasserverband); Tages- und Monatsabschlüsse; Quartalsstatistiken erstellen; Belegsammlung; 5 % Gewährleistung für Baumaßnahmen; Einrichtung von Bürgschaften bei der Bank (durch die Baufirma); Verwahrgelder, Mietkautionen für vermietete Wohnungen und Bürgerhäuser; Spendenbescheinigung und Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Liquiditätsplanung (Kassenwirtschaftsplan - Anmeldung der Ämter und Auflistung, Beschaffung von Geldern zur Sicherung der Liquidität); Einziehung von Gebühren bei Märkten Durchführung von 1. und 2. Mahnung und Weitergabe der Vollstreckungsaufträge an Kreisvollstreckungsstelle; Versteigerung; Insolvenzanmeldungen /Zwangsvollstreckungen; Anmeldung beim Amtsgericht; Stundung, Niederschlagung, Erlass; Aussetzung Bewilligung/Ablehnung von Stundungsanträgen bzw. deren Vorbereitungen; Erstellung des Stundungszinsenbescheides nach bewilligter Stundung; Niederschlagung von Forderungen bzw. deren Vorbereitung; Mahnung der niedergeschlagenen Forderungen an die Zahlungspflichtigen; Erlass von Forderungen bzw. deren Vorbereitung; Aussetzung von Forderungen bzw. deren Vorbereitung; Annahme der Stundungsanträge vom Einwohnern und Weitergabe an die Finanzabteilung zur Bewilligung und Entscheidung; Aufstellung und jährliche Bekanntgabe der aktuellen Listen an den Magistrat

Allgemeine Ziele

Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, gewinnbringende Anlage freier Kassenmitteln Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt: Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den gesamten Zahlungsverkehr dargestellt und orientiert sich überwiegend an den Ansätzen der Vorjahre. Finanzhaushalt: ./. Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Auftragsgrundlage

HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG

Zielgruppen

Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Schlüsselleistungen Kennzahlen

- Höhe der aufgenommenen Kassenkredite/ angelegten Geldanlagen - Durchschnittlich bezahlter Zinssatz für Kassenkredite / Durchschnittlich erzielter Zinssatz für Geldanlagen - Höhe der offenen Gesamtforderung (EUR) - Höhe der durchschnittlichen Forderungen nach Prozess

Haushaltsdiagramm

-765.605 €
Zahlungsverkehr
Zahlungsverkehr
-765.605 €
100,00%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
75 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
50.500 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
60.652 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
111.227 €
11: Personalaufwendungen
-120.250 €
12: Versorgungsaufwendungen
-8.900 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-11.330 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-140.480 €
20: Verwaltungsergebnis
-29.253 €
21: Finanzerträge
162.050 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-625.125 €
23: Finanzergebnis
-463.075 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
273.277 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-765.605 €
26: Ordentliches Ergebnis
-492.328 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-492.328 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-492.328 €